国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型 证券投资基金增设C类基金份额、修改基金 份额净值精度并修改法律文件的公告

国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下

富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型

证券投资基金增设C类基金份额、修改基金

份额净值精度并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关约定，国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报监管机构备案，决定自2024年9月12日起，对富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额、修改基金份额净值精度，并相应修订本基金的基金合同等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额的情况

1、本基金增设C类基金份额后，原基金份额变更为A类基金份额。本基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人申购基金时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。其中，A类基金份额基金代码为：457001，C类基金份额基金代码为：021662。由于基金费用的不同，A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

3、本基金C类基金份额费率结构

（1）C类基金份额不收取申购费用。

（2）C类基金份额适用的赎回费率如下：

C类基金份额的赎回费用由赎回本基金C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

（3）C类基金份额的销售服务费的计算方法

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

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4、C类基金份额适用的销售机构

本基金的销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

5、投资者可自2024年9月12日起，按规定办理本基金C类基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务。

二、修改基金份额净值精度的情况

对本基金基金合同中“基金份额的申购与赎回”、“基金资产估值”等部分的基金份额净值计算精度进行修订，基金份额净值计算保留位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

三、本公司根据法律法规和中国证监会的有关规定及本基金实际运作情况，对法律文件部分表述进行了修订完善。

四、重要提示

1、本基金基金合同的修订对本基金的投资无实质性不利影响且不影响现有基金份额持有人利益，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、根据基金合同修订内容，本基金管理人将同时对本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行修订，上述修订内容自2024年9月12日起生效。

3、本公司将在网站上公布修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要全文。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务热线：400-700-4518、95105680、021-38789555

网址：

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。

投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

国海富兰克林基金管理有限公司

2024年9月12日

国海富兰克林基金管理有限公司关于增加部分销售机构为富兰克林国海亚洲（除日本）

机会股票型证券投资基金C类基金份额销售机构并开通定期定额投资业务的公告

一、为了更好的满足投资者的理财需求，国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月12日起新增本公司直销中心（包含直销网上交易、电话交易及直销柜台）为本公司旗下富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金C类基金份额（以下简称“本基金”，基金代码：021662，基金简称：国富亚洲机会股票（QDII）C）的销售机构。同时，根据本公司与下列销售机构签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及相关补充协议，自2024年9月12日起，新增下列销售机构为本基金的销售机构。详情如下：

二、定期定额投资业务相关事项

1.申购金额

投资者可到上述销售机构申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。本公司旗下基金的定投业务每期最低申购金额如上表所示，但如上述销售机构规定的最低定投申购金额高于以上限额的，则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

2.业务规则和办理程序

除每期最低申购金额限制外，定投业务的具体业务规则以上述基金最新的产品资料概要、招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准。

三、重要提示：

1．本公告解释权归本公司所有。

2．投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书、产品资料概要和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

3．具体投资者范围、办理平台及程序应遵循上述代销机构的相关规定。

4．风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金盈利或最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资风险和本金亏损由投资者自行承担。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和产品资料概要等相关基金法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择适合自己的基金产品。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1)宁波银行股份有限公司

客户服务电话：95574

公司网址：

2)深圳新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话:4001661188转2

公司网址:

3)博时财富基金销售有限公司

客户服务电话：400-610-5568

公司网址：

4)诺亚正行基金销售有限公司

客户服务电话：400-821-5399

公司网址：

5)上海天天基金销售有限公司

客户服务电话：95021

公司网址：

6)上海好买基金销售有限公司

客户服务电话：400-700-9665

公司网址：

7)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客户服务电话：4000-766-123

公司网址：

8)上海长量基金销售有限公司

客户服务电话：400-820-2899

公司网址：

9)浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话：952555-3

公司网址：

10)北京创金启富基金销售有限公司

客户服务电话：400-6262-818

公司网址：/

11)南京苏宁基金销售有限公司

客户服务电话：95177

公司网址：

12)上海万得基金销售有限公司

客户服务电话：4008210203

公司网址：

13)上海联泰基金销售有限公司

客户服务电话：400-118-1188

公司网址：

14)上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话：4008205369

公司网址：

15)珠海盈米基金销售有限公司

客户服务电话：020-89629066

公司网址：

16)奕丰基金销售有限公司

客户服务电话：400-684-0500

公司网址：

17)中证金牛（北京）基金销售有限公司

客户服务电话：4008-909-998

公司网址：

18)深圳市金斧子基金销售有限公司

客户服务电话：400-9302-888

公司网址：/

19)北京雪球基金销售有限公司

客户服务电话：400-159-9288

公司网址：/

20)万家财富基金销售（天津）有限公司

客户服务电话：010-59013825

公司网址：

21)中信期货有限公司

客户服务电话：400-990-8826

公司网站：

22)中信建投证券股份有限公司

客户服务电话：95587

公司网址：

23)中信证券股份有限公司

客户服务电话：95548

公司网址：

24)海通证券股份有限公司

客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：

25)华泰证券股份有限公司

客户服务电话：95597

公司网址：

26)中信证券（山东）有限责任公司

客户服务电话：95548

公司网址：sd.citics.com

27)中信证券华南股份有限公司

客户服务电话：95548

公司网址：

28)中国中金财富证券有限公司

客户服务电话：95532/4006008008

公司网址：/

29)和讯信息科技有限公司

客户服务电话：400-920-0022

公司网址：licaike.hexun.com

30)爱建证券有限责任公司

客户服务电话：4001-962-502

公司网址：

31)阳光人寿保险股份有限公司

客户服务电话：95510

公司网址：/

32)济安财富（北京）基金销售有限公司

客户服务电话：400-673-7010

公司网址：

33)泰信财富基金销售有限公司

客户服务电话：4000048821

公司网址：

34)上海中正达广基金销售有限公司

客户服务电话：4006767523

公司网址：

35)和信证券投资咨询股份有限公司

客户服务电话：0371-61777518

公司网址：

36)国海富兰克林基金管理有限公司

客户服务电话：400-700-4518、95105680、021-38789555

公司网址：

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2024年9月12日